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宁夏回族自治区图书馆2016年度部门决算

  • 发布时间:2017-08-30
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目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于宁夏回族自治区图书馆2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于宁夏回族自治区图书馆2016年度收入决算情况说明

     三、关于宁夏回族自治区图书馆2016年度支出决算情况说明

     四、关于宁夏回族自治区图书馆2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于宁夏回族自治区图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于宁夏回族自治区图书馆2016年度一般财政拨款基本支出决算情况说明

     七、关于宁夏回族自治区图书馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、关于宁夏回族自治区图书馆2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能:

1)负责图书文献的收集、整理、加工和传递,向社会提供图书文献查阅和阅览服务。(2)举办书刊展览,开展图书馆之间的交流与合作。(3)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、单位构成 

正处级事业单位,内设办公室、第一借阅部、第二借阅部、综合业务部、报刊部、资源信息共享部、技术部、采编部、保卫部。 

第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表
公开02表
公开部门:宁夏回族自治区图书馆金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计46,232,706.1045,521,884.00710,822.10
2070104图书馆27,602,797.1026,891,975.00710,822.10
2070199其他文化支出11,196,000.0011,196,000.00
2079999其他文化体育与传媒支出40,000.0040,000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,719,300.001,719,300.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出687,700.00687,700.00
2080599其他行政事业单位离退休支出3,041,909.003,041,909.00
2100502事业单位医疗719,300.00719,300.00
2210201住房公积金1,070,600.001,070,600.00
2210203购房补贴155,100.00155,100.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表
公开03表
公开部门:宁夏回族自治区图书馆金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计55,419,029.9127,433,340.2827,985,689.63
2070104图书馆28,854,431.2820,039,431.288,815,000.00
2070199其他文化支出3,022,683.003,022,683.00
2079999其他文化体育与传媒支出16,148,006.6316,148,006.63
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,719,300.001,719,300.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出687,700.00687,700.00
2080599其他行政事业单位离退休支出3,041,909.003,041,909.00
2100502事业单位医疗719,300.00719,300.00
2210201住房公积金1,070,600.001,070,600.00
2210203购房补贴155,100.00155,100.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:宁夏回族自治区图书馆金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目行次决算数
合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、一般公共预算财政拨款145,521,884.00一、一般公共服务支出29
二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出30
3三、国防支出31
4四、公共安全支出32
5五、教育支出33
6六、科学技术支出34
7七、文化体育与传媒支出3546,877,664.63
8八、社会保障和就业支出365,448,909.00
9九、医疗卫生与计划生育支出37719,300.00
10十、节能环保支出38
11十一、城乡社区支出39
12十二、农林水支出40
13十三、交通运输支出41
14十四、资源勘探信息等支出42
15十五、商业服务业等支出43
16十六、金融支出44
17十七、援助其他地区支出45
18十八、国土海洋气象等支出46
19十九、住房保障支出471,225,700.00
20二十、粮油物资储备支出48
21二十一、其他支出49
22二十二、债务还本支出50
23二十三、债务付息支出51
本年收入合计2445,521,884.00本年支出合计5254,271,573.63
年初财政拨款结转和结余2520,651,797.96年末财政拨款结转和结余5311,902,108.33
一、一般公共预算财政拨款2620,651,797.9654
二、政府性基金预算财政拨款2755
合计2866,173,681.96合计5666,173,681.96
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:宁夏回族自治区图书馆金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计54,271,573.6326,285,884.0027,985,689.63
2070104图书馆27,706,975.0018,891,975.008,815,000.00
2070199其他文化支出3,022,683.003,022,683.00
2079999其他文化体育与传媒支出16,148,006.6316,148,006.63
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,719,300.001,719,300.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出687,700.00687,700.00
2080599其他行政事业单位离退休支出3,041,909.003,041,909.00
2100502事业单位医疗719,300.00719,300.00
2210201住房公积金1,070,600.001,070,600.00
2210203购房补贴155,100.00155,100.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:宁夏回族自治区图书馆金额单位:元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计26,285,884.0021,545,750.244,740,133.76
2070104  图书馆18,891,975.0014,151,841.244,740,133.76
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,719,300.001,719,300.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出687,700.00687,700.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出3,041,909.003,041,909.00
2100502  事业单位医疗719,300.00719,300.00
2210201  住房公积金1,070,600.001,070,600.00
2210203  购房补贴155,100.00155,100.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门:宁夏回族自治区图书馆金额单位:元
2016年度预算数2016年度决算数
合计应公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计应公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
468,000.00108,000.00280,000.00280,000.0080,000.00189,656.86187,226.86187,226.862,430.00
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门:宁夏回族自治区图书馆金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

宁夏图书馆2016年度部门决算数据说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

       我单位2016年度总收入数据为46,232,706.10元,总支出数据为55,419,029.91元。与2015年相比,收入减少3556039.64元、支出增加11035995.07,收入下降7.2%,支出增长24.87%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

       我单位2016年度总收入数据为46,232,706.10元,其中财政拨款收入45,521,884.00元,占98.46%;其他收入710822.10元,占1.54%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度总支出为55,419,029.91元,其中基本支出总计为27,433,340.28元,占49.5%;项目支出总计为27,985,689.63元,占50.5%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2016年度财政补助收入总计为为45,521,884.00元,总支出数据为54,271,573.63。与2015年相比,收入减少3838921.8元、支出增加10394106.1元,收入下降7.78%,支出增长23.59%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一) 财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出54,271,573.63元,与2015年财政拨款支出增加10394106.1元,增长23.59%

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出总计为54,271,573.63元;其中工资福利支出为16,287,534.01元, 30%; 商品和服务支出9,382,253.76元,占17.29%;对个人和家庭的补助为5,555,216.23元,占4.57%;其他资本性支出23,046,569.63元,占3.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况.2016年财政拨款支出年初预算为31,445,400.00元,支出决算为54,271,573.63元,完成年初预算的172.59%.决算书大于预算数的主要原因:延续性项目在2016年度支出较多;1.提升综合服务能力改造项目2.中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总计为26,285,884.00元;其中人员经费21,545,750.24元,公用经费 4,740,133.76元,具体情况如下:

1. 工资福利支出为16,287,534.01元,较2016年度支出预算数减少27.54元,降低1.67%;较2015年决算数减少2054546.97,降低14.44%.

2.商品和服务支出4,426,913.76元,2016年度支出预算数减少37.33元,降低7.78%;2015年决算数增加31689.36元,增长0.72%

3.对个人和家庭的补助支出5,258,216.23,较2016年度年初预算增加352.59万元,增长203.54%,主要原因是因为退休人员年初未做预算工资由财政统发,年终交社保发放。

4.其他资本性支出313,220.00,较2016年度预算增加313220元;较2015年决算数增加302030元,增长2699.1%,主要是由于我馆提升综合服务能力改造,购进大量办公设备、专用设备造成。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为468,000.00元,支出决算为189,656.86元,完成预算的40.52%。其中公务接待费支出2,430.00元,完成预算的3.04%。 公务用车运行维护费187,226.86元,完成预算的66.87%;因公出国(境)费无。

2016年度“三公”经费小于预算数的主要原因:严格执行会计制度及中央的相关规定,在物价上涨的基础上,有效的控制了各项费用的支出。其次,我馆2016年进行馆舍提升综合服务能力改造,业界学术交流活动、培训活动及学习参观次数明显减少,故公务接待费大幅降低。

2016年度“三公”经费小于预算数的主要原因:严格执行会计制度及中央的相关规定,在物价上涨的基础上,有效的控制了各项费用的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少43908.95元,下降18.8%,其中:公务用车运行维护费支出决算减少9663.95元,下降4.91%,公务接待费支出决算减少16157元,下降86.93%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务接待费支出2,430.00元。其中:国内接待2,430.00元,主要用于本单位对外正常工作接待。2016年国内公务接2批次,国内公务接待人次30人。

 

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我馆无政府性基金相关业务。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况说明

2016年,政府采购预算21,620,626.87元,支出决算总额21,620,626.87元,完成年初预算100%。其中:政府采购货物预算13,198,016.87元,支出决算总额13,198,016.87 ,完成年初预算的100%。政府采购服务预算13,198,016.87元,支出决算总额13,198,016.87 ,完成年初预算的100%。

(二)国有资产占有使用情况说明

 截止206年12月31我馆房屋面积0平方米因我馆旧馆已移交于投融资公司,新馆尚未入账,故房屋固定资产价值为0,面积为0,共有车辆6辆,其中:公务用车6辆。

 

 

(三)预算绩效管理工作开展情况

 

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我馆对2016年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:项目4个,共涉及预算资金1909.6万元,自评覆盖率达到90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我馆今年在决算中,发现的主要问题:项目支出进度较慢。下一步改进措施:加强项目经费管理,按照财政要求达到每季的支出进度。

 

第四部分  名词解释

 

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。